הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי תל גוב-מק"מ
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.33
116.24 121.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.22%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.38%
מתחילת השנה +2.54% 3 שנים +16.22%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪107 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-מק"מ וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 22 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבתל גוב-מק"מ
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.38%
הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.7 23'
5.4 24'
4.8 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 2022'22 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.11%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.3%
פיקדונות ומזומן8.4%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 27.63% | |
| 02 | F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 24.03% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.88% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.84% | |
| 05 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.42% | |
| 06 | F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.42% | |
| 07 | F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.61% | |
| 08 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 8.58% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.08% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.83% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל תל גוב-מק"מ +4.21%
עלות 0.02% · ₪44 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 3
קסם KTF תל גוב- מק"מ +4.04%
עלות 0.11% · ₪107 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 8
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-מק"מ +3.99%
עלות 0.11% · ₪47 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
קסם ETF תל גוב- מק"מ +3.96%
עלות 0.17% · ₪21 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 50 הקרנות על מדד תל גוב-מק"מ ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5135736. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.