תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד-תשואות שקל
מחיר · 24/09
4,300.00 -0.34%
טווח 52 שבועות
4354.65
4189.49
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות על המדד
0.38%
0
מדד עוקב
תל בונד-תשואות שקל
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד-תשואות שקל. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪336 מיליון - הגדולה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 106 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד-תשואות שקל
שווי נכסים (הגדולה מבין 7 הקרנות על המדד)₪336 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.77%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 13.6 19'
-4.2 20'
6.7 21'
-6.6 22'
6.0 23'
8.0 24'
4.7 25'
0.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -1.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | -1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.3 | -3.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | -2.8 | 4.3 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | -2.1 | -0.1 | 0.6 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 4.26% | |
| 02 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 3.86% | |
| 03 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 2.76% | |
| 04 | שיכון ובינוי אגח10 SKBN.B10 | 2.72% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 2.52% | |
| 06 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.39% | |
| 07 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 2.16% | |
| 08 | נופר אנרג אגח ג NOFR.B3 | 1.96% | |
| 09 | פיקהיל אגח א PKHL.B1 | 1.94% | |
| 10 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 106 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל +2.65%
עלות 0.18% · ₪59 מיליון זולה ב-0.09%
מור מחקה (!) תל בונד תשואות שקל +2.65%
עלות 0.22% · ₪41 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. מחקה (!) תל בונד תשואות שקל +2.63%
עלות 0.22% · ₪102 מיליון זולה ב-0.05%
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל +2.63%
עלות 0.26% · ₪236 מיליון זולה ב-0.01%
קסם KTF (!) תל בונד תשואות שקל +2.58%
עלות 0.28% · ₪29 מיליון
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל +2.96%
עלות 0.38% · ₪302 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד-תשואות שקל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל?
מספר הקרן הוא 1144260. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.