קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי תל בונד-תשואות שקל
שינוי יומי · 12/08
-0.27%
מחיר סגירה 4,369.73
4213.73 4394.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.25% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.38%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.62%
מתחילת השנה +1.49% 3 שנים +17.84% 5 שנים +16.14%
שווי נכסים
₪308 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪338 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד-תשואות שקל. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪308 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 106 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד-תשואות שקל
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.62%
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.9 21'
-6.5 22'
5.9 23'
8.0 24'
4.6 25'
1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -1.1 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | -0.4 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | -0.8 | -3.0 | 4.2 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.4 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | 0.1 | 1.3 | -1.0 | -1.9 | 0.0 | 0.4 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קב אגח מא דלקב.ק41 | 4.26% | |
| 02 | דלק קב אגח מ דלקב.ק40 | 3.86% | |
| 03 | נופר אנרג אגח ד נופר.ק4 | 2.76% | |
| 04 | שיכון ובינוי אגח 10 שוב.ק10 | 2.72% | |
| 05 | אנלייט אנ אגח ד אנלט.ק4 | 2.52% | |
| 06 | נאוויטס פטרו אגח ז נאפט.ק7 | 2.39% | |
| 07 | ישראל קנדה אגח ח ישקנ.ק8 | 2.16% | |
| 08 | נופר אנרג אגח ג נופר.ק3 | 1.96% | |
| 09 | פיקהיל אגח א פקהל.ק1 | 1.94% | |
| 10 | שיכון ובינוי אגח 11 שוב.ק11 | 1.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 106 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל +3.57%
עלות 0.18% · ₪57 מיליון זולה ב-0.20%
מור מחקה (!) תל בונד תשואות שקל +3.59%
עלות 0.22% · ₪41 מיליון זולה ב-0.16%
אי.בי.אי. מחקה (!) תל בונד תשואות שקל +3.56%
עלות 0.22% · ₪101 מיליון זולה ב-0.16%
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל +3.55%
עלות 0.26% · ₪249 מיליון זולה ב-0.12%
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל +3.63%
עלות 0.27% · ₪338 מיליון זולה ב-0.11%
קסם KTF (!) תל בונד תשואות שקל +3.52%
עלות 0.28% · ₪28 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד-תשואות שקל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל?
מספר הקרן הוא 1170836. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF (!) תל בונד תשואות שקל?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF (!) תל בונד תשואות שקל היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.38% מול 0.28%.