תכלית סל תל בונד 60 צמודות
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד 60 צמודות
שינוי יומי · 12/08
-0.20%
מחיר סגירה 408.56
386.55 409.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.25% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.37%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.51%
מתחילת השנה +3.00% 3 שנים +17.84% 5 שנים +13.84%
מה זו הקרן?
תכלית סל תל בונד 60 צמודות היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד 60 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.30 מיליארד - הגדולה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 66 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד 60 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.51%
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.0 19'
-0.2 20'
7.7 21'
-9.3 22'
5.2 23'
5.6 24'
6.2 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | -0.0 | 1.0 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.5 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | -2.7 | 3.6 | 1.5 |
| 2022'22 | -2.1 | -1.2 | 0.3 | -1.2 | -3.0 | 0.9 | 1.2 | -1.1 | -2.3 | -0.3 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | -0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.27%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 4.14% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 3.58% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 3.46% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 3.22% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.85% | |
| 06 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 2.82% | |
| 07 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 2.82% | |
| 08 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 2.80% | |
| 09 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 2.69% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 2.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 66 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 13 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.32%
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.32%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.32%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.32%
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.66%
עלות 0.00% · ₪478 מיליון זולה ב-0.32%
תכלית TTF תל בונד 60 צמודות +5.74%
עלות 0.03% · ₪870 מיליון זולה ב-0.29%
לכל 19 הקרנות על מדד תל בונד 60 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל בונד 60 צמודות?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל בונד 60 צמודות?
מספר הקרן הוא 1145101. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל בונד 60 צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל בונד 60 צמודות היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.03%.