תכלית TTF תל בונד 60 צמודות
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד 60 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.12
113.50 120.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.37%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.74%
מתחילת השנה +3.14% 3 שנים +18.72%
שווי נכסים
₪870 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד 60 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד 60 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪870 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 61 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד 60 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.74%
תכלית TTF תל בונד 60 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.8 24'
6.6 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.5 | -0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | -0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.0 | -0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | -2.8 | 3.7 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.9%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.27%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 4.13% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 3.58% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 3.46% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 3.22% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.85% | |
| 06 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 2.82% | |
| 07 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 2.82% | |
| 08 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 2.80% | |
| 09 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 2.69% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 2.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.03%
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.03%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.03%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.03%
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.66%
עלות 0.00% · ₪478 מיליון זולה ב-0.03%
הראל מחקה תל בונד 60 צמודות +5.58%
עלות 0.22% · ₪651 מיליון
לכל 19 הקרנות על מדד תל בונד 60 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד 60 צמודות?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד 60 צמודות?
מספר הקרן הוא 5136965. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל בונד 60 צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל בונד 60 צמודות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.32%.