שינוי יומי · 12/08
-2.03%
מחיר סגירה 1,737.00
1737.00 2492.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.00% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.63%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-5.13%
מתחילת השנה -16.33% 3 שנים +33.92% 5 שנים +35.81%
שווי נכסים
₪124 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪215 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
תכלית סל ת"א-בנייה היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-בנייה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪124 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 51 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -5.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-5.13%
תכלית סל ת"א-בנייה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -35.4 22'
8.9 23'
43.4 24'
10.3 25'
-16.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.2 | 2.6 | -9.0 | 10.6 | -0.6 | -9.1 | -5.6 | -8.9 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | -5.3 | -16.4 | 9.3 | 0.1 | 26.0 | -2.9 | -6.8 | 4.4 | 10.6 | -2.4 | -2.2 |
| 2024'24 | 1.0 | 12.2 | 2.4 | -6.2 | -8.1 | -4.6 | 12.7 | 6.2 | 1.4 | 9.4 | 7.0 | 5.8 |
| 2023'23 | 1.7 | -11.8 | -2.0 | 2.6 | 1.7 | 9.4 | 8.0 | -5.2 | 4.2 | -14.7 | 10.4 | 8.3 |
| 2022'22 | 5.0 | -11.4 | 8.5 | -3.1 | -15.0 | -4.1 | 6.4 | -1.2 | -11.2 | -4.3 | -2.7 | -6.7 |
| 2021'21 | -0.7 | 0.9 | 1.9 | 6.2 | 6.5 | 16.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -51.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 35.4%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.23%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 11.53% | |
| 02 | ישראל קנדה 1 שח ISCN | 11.23% | |
| 03 | אשטרום קבוצה ASHG | 9.82% | |
| 04 | אאורה מר AURA | 9.13% | |
| 05 | דמרי מ"ר 1 ש"ח DIMRI | 8.34% | |
| 06 | דניה סיבוס DNYA | 6.48% | |
| 07 | רימון RMON | 6.09% | |
| 08 | אפריקה מגורים AFRE | 4.03% | |
| 09 | אקרו קבוצה ACRO | 4.03% | |
| 10 | אזורים 1 ש"ח AZRM | 3.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF ת"א-בנייה -6.12%
עלות 0.03% · ₪45 מיליון זולה ב-0.11%
MTF מחקה ת"א - בנייה —
עלות 0.03% · ₪33 מיליון זולה ב-0.10%
תכלית TTF ת"א-בנייה -6.24%
עלות 0.23% · ₪193 מיליון
קסם ETF ת"א-בנייה -6.88%
עלות 0.43% · ₪155 מיליון
הראל מחקה ת"א בנייה -6.35%
עלות 0.47% · ₪74 מיליון
MTF סל ת"א-בנייה -6.32%
עלות 0.63% · ₪215 מיליון
לכל 10 הקרנות על מדד ת"א-בנייה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ת"א-בנייה?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ת"א-בנייה?
מספר הקרן הוא 1176536. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF ת"א-בנייה?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF ת"א-בנייה היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.13% מול 0.23%.