שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 246.80
246.80 357.72
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.47%
0.25% ניהול + 0.20% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.63%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.35%
מתחילת השנה -17.26% 3 שנים +32.74% 5 שנים +32.71%
שווי נכסים
₪74 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪215 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
הראל מחקה ת"א בנייה היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד ת"א-בנייה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪74 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.47% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 53 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.35%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.35%
הראל מחקה ת"א בנייה
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 74.4 21'
-34.9 22'
6.9 23'
42.9 24'
10.0 25'
-17.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.0 | 2.7 | -7.2 | 8.1 | -0.4 | -8.9 | -6.8 | -8.7 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | -5.1 | -16.4 | 9.2 | -2.0 | 28.3 | -2.4 | -6.7 | 3.6 | 10.2 | -2.1 | -2.1 |
| 2024'24 | 0.7 | 11.4 | 2.8 | -5.7 | -7.1 | -5.2 | 11.3 | 6.8 | 1.6 | 8.7 | 7.3 | 5.9 |
| 2023'23 | 2.7 | -14.8 | -1.5 | 3.4 | 0.8 | 10.1 | 7.5 | -4.6 | 4.4 | -15.3 | 10.1 | 8.2 |
| 2022'22 | 5.0 | -11.3 | 8.3 | -2.7 | -15.7 | -4.0 | 4.9 | 0.4 | -11.6 | -4.1 | -2.6 | -5.9 |
| 2021'21 | -1.0 | 2.2 | 10.7 | 15.0 | 7.8 | -7.4 | -1.0 | 1.4 | 2.0 | 6.8 | 6.2 | 16.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -51.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 34.9%.
כמה היא עולה?
0.47% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪47 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.20%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.47%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.23%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 11.53% | |
| 02 | ישראל קנדה 1 שח ISCN | 11.23% | |
| 03 | אשטרום קבוצה ASHG | 9.82% | |
| 04 | אאורה מר AURA | 9.13% | |
| 05 | דמרי מ"ר 1 ש"ח DIMRI | 8.34% | |
| 06 | דניה סיבוס DNYA | 6.48% | |
| 07 | רימון RMON | 6.09% | |
| 08 | אפריקה מגורים AFRE | 4.03% | |
| 09 | אקרו קבוצה ACRO | 4.03% | |
| 10 | אזורים 1 ש"ח AZRM | 3.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF ת"א-בנייה -6.12%
עלות 0.03% · ₪45 מיליון זולה ב-0.45%
MTF מחקה ת"א - בנייה —
עלות 0.03% · ₪33 מיליון זולה ב-0.44%
תכלית סל ת"א-בנייה -5.13%
עלות 0.13% · ₪124 מיליון זולה ב-0.34%
תכלית TTF ת"א-בנייה -6.24%
עלות 0.23% · ₪193 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
קסם ETF ת"א-בנייה -6.88%
עלות 0.43% · ₪155 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 2
MTF סל ת"א-בנייה -6.32%
עלות 0.63% · ₪215 מיליון גדולה פי 3
לכל 10 הקרנות על מדד ת"א-בנייה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה ת"א בנייה?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.47% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה ת"א בנייה?
מספר הקרן הוא 5131404. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.