תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי
קרן סל · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 5-10
מחיר · 23/09
17,564.00 -0.64%
טווח 52 שבועות
17764.00
16840.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.39%
0
מדד עוקב
תל גוב-צמודות 5-10
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 5-10 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 29 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 5-10
שווי נכסים (מקום 175 מבין 187 הקרנות בקטגוריה)₪15 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.52%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.52%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.7 19'
-2.7 20'
5.9 21'
-7.7 22'
1.2 23'
3.9 24'
7.6 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.9 | -1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 2023'23 | 1.6 | -1.9 | -0.8 | 1.1 | -0.2 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | -1.5 | -2.2 | 2.1 | 1.3 |
| 2022'22 | -0.4 | -3.0 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -2.3 | 1.9 | -2.4 | -0.6 | 0.0 | 1.3 | -0.6 |
| 2021'21 | 1.1 | -0.2 | 2.5 | 0.0 | 1.1 | -0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 20.93% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 19.07% | |
| 03 | קסםDJ US DIV ETF KSM.F28 | 7.34% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 6.39% | |
| 05 | DEKA EURO STOXX SELECT DIVID ETFSD3E GY | 5.78% | |
| 06 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 5.50% | |
| 07 | ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE SD3EEX GY | 4.11% | |
| 08 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF DVY US | 2.63% | |
| 09 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.56% | |
| 10 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.0%
קרנות19.9%
חשיפה למט"ח19.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 186 קרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, 165 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה quabify ממשלתי שקלי מח"מ קבוע 10 —
עלות 0.01% · ₪4 מיליון זולה ב-0.71%
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-שקלי +5.19%
עלות 0.01% · ₪47 מיליון זולה ב-0.71%גדולה פי 3
קסם ETF תל גוב - שקלי 0-2 +4.31%
עלות 0.02% · ₪32 מיליון זולה ב-0.71%גדולה פי 2
תכלית סל תל גוב-מק"מ +4.00%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.71%גדולה פי 3
הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +3.99%
עלות 0.02% · ₪218 מיליון אותו מדדזולה ב-0.71%גדולה פי 14
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי +6.06%
עלות 0.02% · ₪62 מיליון זולה ב-0.71%גדולה פי 4
לכל 187 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי?
מספר הקרן הוא 1144997. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.