תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי Indxx Global Financial Exchanges And Data
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 87.67
78.74 115.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.14% היקרה 0.83%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-24.38%
מתחילת השנה -12.84%
שווי נכסים
₪101 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪126 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Indxx Global Financial Exchanges And Data וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪101 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -24.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-24.38%
תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -9.5 25'
-12.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.4 | -1.4 | -4.6 | -1.5 | -6.5 | -2.5 | 10.5 | -2.2 | ||||
| 2025'25 | 2.5 | -0.1 | 2.8 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | -2.2 | -2.9 | -3.7 | -3.1 | -0.7 | -2.5 |
| 2024'24 | 4.7 | 1.9 | 4.7 | -0.8 | 5.5 | -5.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 9.5%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית Financial הוא 0.37%, והזולה שבהן גובה 0.14% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.6%
פיקדונות ומזומן44.0%
אג"ח קונצרני0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 IGFEDIN | 90.45% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.81% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.90% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.68% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.19% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 11.42% | |
| 07 | F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.79% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 8.55% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.16% | |
| 10 | F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית Financial גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS -2.39%
עלות 0.14% · ₪2 מיליון זולה ב-0.49%קרן זרה
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS -1.83%
עלות 0.15% · ₪15 מיליון זולה ב-0.48%קרן זרה
מור מחקה S&P Financial -0.95%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.46%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial -1.13%
עלות 0.27% · ₪126 מיליון זולה ב-0.36%
קסם S&P Financial KTF -1.44%
עלות 0.28% · ₪83 מיליון זולה ב-0.35%
הראל סל S&P Financial -2.66%
עלות 0.46% · ₪58 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 10 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data?
מספר הקרן הוא 5138797. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.