תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data
קרן מחקה · עוקבת אחרי Indxx Global Financial Exchanges And Data
מחיר · 22/09
88.26 +0.00%
טווח 52 שבועות
108.18
78.74
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Financial
השוואת 10 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Indxx Global Financial Exchanges And Data וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪107 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 2 מבין 10 הקרנות בקטגוריה)₪107 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -18.93%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-18.93%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -9.5 25'
-12.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.4 | -1.4 | -4.6 | -1.5 | -6.5 | -2.5 | 10.5 | 2.5 | -4.0 | |||
| 2025'25 | 2.5 | -0.1 | 2.8 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | -2.2 | -2.9 | -3.7 | -3.1 | -0.7 | -2.5 |
| 2024'24 | 4.7 | 1.9 | 4.7 | -0.8 | 5.5 | -5.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 9.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 IGFEDIN | 90.45% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.81% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.90% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.68% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.19% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 11.42% | |
| 07 | F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.79% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 8.55% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.16% | |
| 10 | F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.6%
פיקדונות ומזומן44.0%
אג"ח קונצרני0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 9 קרנות בקטגוריית Financial, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS -7.49%
עלות 0.14% · ₪2 מיליון זולה ב-0.49%קרן זרה
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS -6.48%
עלות 0.15% · ₪14 מיליון זולה ב-0.48%קרן זרה
מור מחקה S&P Financial -7.11%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.46%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial -7.46%
עלות 0.27% · ₪123 מיליון זולה ב-0.36%
קסם S&P Financial KTF -7.77%
עלות 0.28% · ₪83 מיליון זולה ב-0.35%
הראל סל S&P Financial -8.11%
עלות 0.46% · ₪55 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 10 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Indxx Global Financial Exchanges And Data?
מספר הקרן הוא 5138797. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.