תכלית TTF תל בונד שקלי 50
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד שקלי-50
מחיר · 24/09
118.72 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.25
112.48
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות על המדד
0.31%
0
מדד עוקב
תל בונד שקלי-50
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד שקלי 50 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד שקלי-50. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪230 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 51 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד שקלי-50
שווי נכסים (מקום 9 מבין 9 הקרנות על המדד)₪230 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.54%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל בונד שקלי 50
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.2 18'
7.6 19'
-1.3 20'
1.7 21'
-8.2 22'
4.9 23'
5.1 24'
7.1 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.9 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -1.2 | 0.4 | 1.2 | -1.9 | -2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.7 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 1.3 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.13% | |
| 02 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 3.12% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 3.12% | |
| 04 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.12% | |
| 05 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.11% | |
| 06 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 3.10% | |
| 07 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 3.09% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 3.08% | |
| 09 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 3.07% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל בונד שקלי-50 +5.70%
עלות 0.03% · ₪283 מיליון זולה ב-0.26%
הראל מחקה תל בונד שקלי-50 +5.78%
עלות 0.08% · ₪846 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 4
תכלית סל תל בונד שקלי 50 +6.00%
עלות 0.18% · ₪791 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי 50 +5.62%
עלות 0.25% · ₪294 מיליון זולה ב-0.03%
MTF סל תל בונד שקלי 50 +5.71%
עלות 0.28% · ₪774 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
הראל סל תל בונד שקלי 50 +5.73%
עלות 0.28% · ₪1.13 מיליארד זולה ב-0.00%גדולה פי 5
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד שקלי-50 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד שקלי 50?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד שקלי 50?
מספר הקרן הוא 5125323. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל בונד שקלי 50?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל בונד שקלי 50 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.18%.