אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי 50
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד שקלי-50
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.16
107.84 116.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.25%
0.20% ניהול + 0.03% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.31%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.73%
מתחילת השנה +3.31% 3 שנים +20.75% 5 שנים +13.88%
שווי נכסים
₪304 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.13 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי 50 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד שקלי-50. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪304 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.25% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 56 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד שקלי-50
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.73%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי 50
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -8.0 22'
5.2 23'
5.4 24'
7.3 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.9 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.4 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | -1.9 | -1.9 | 0.4 | 0.4 | -0.7 |
| 2021'21 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 1.4 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.
כמה היא עולה?
0.25% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪25 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.03%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.25%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.13% | |
| 02 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 3.12% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 3.12% | |
| 04 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.12% | |
| 05 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.11% | |
| 06 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 3.10% | |
| 07 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 3.09% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 3.08% | |
| 09 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 3.07% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 56 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל בונד שקלי-50 +6.78%
עלות 0.03% · ₪249 מיליון זולה ב-0.23%
הראל מחקה תל בונד שקלי-50 +6.89%
עלות 0.08% · ₪812 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 3
תכלית סל תל בונד שקלי 50 +6.81%
עלות 0.18% · ₪781 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 3
MTF סל תל בונד שקלי 50 +6.61%
עלות 0.28% · ₪777 מיליון גדולה פי 3
הראל סל תל בונד שקלי 50 +6.61%
עלות 0.28% · ₪1.13 מיליארד גדולה פי 4
תכלית TTF תל בונד שקלי 50 +6.64%
עלות 0.28% · ₪230 מיליון
לכל 12 הקרנות על מדד תל בונד שקלי-50 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי 50?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.03% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.25% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי 50?
מספר הקרן הוא 5132519. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.