תכלית TTF Indxx US eGaming & Virtual Reality
קרן מחקה · עוקבת אחרי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר · 23/09
250.44 +0.00%
טווח 52 שבועות
258.84
191.68
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח
השוואת 128 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF Indxx US eGaming & Virtual Reality היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Indxx US eGaming & Virtual Reality וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 73 מבין 128 הקרנות בקטגוריה)₪23 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.62%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF Indxx US eGaming & Virtual Reality
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 44.0 20'
9.0 21'
-32.7 22'
40.9 23'
16.6 24'
16.7 25'
10.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.3 | -5.2 | -6.0 | 13.8 | 7.3 | 1.5 | -1.1 | -2.4 | 5.0 | |||
| 2025'25 | 2.9 | -2.9 | -4.8 | -3.7 | 7.6 | 5.4 | 4.9 | 3.1 | 7.2 | 1.5 | -2.7 | -1.9 |
| 2024'24 | -2.0 | 0.8 | 4.8 | -3.9 | 4.3 | 4.3 | -3.3 | -2.4 | 7.6 | -0.4 | 5.8 | 0.7 |
| 2023'23 | 13.5 | 2.1 | 3.0 | -4.9 | 11.6 | 3.8 | 4.3 | -5.5 | -4.5 | -0.2 | 5.4 | 8.2 |
| 2022'22 | -10.6 | -1.0 | -4.0 | -8.8 | -0.5 | -3.1 | 6.5 | -9.0 | -8.0 | -0.2 | 4.6 | -3.2 |
| 2021'21 | 8.7 | 3.6 | -1.3 | 2.9 | -4.2 | 6.0 | -4.6 | 0.9 | -6.0 | 4.5 | -0.5 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 32.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IUSEGVRT index | 100.16% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -20.93% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.09% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 16.39% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.79% | |
| 06 | F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.02% | |
| 07 | F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.43% | |
| 08 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.43% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.19% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 8.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.6%
פיקדונות ומזומן22.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 127 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, 83 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks -1.06%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense -11.15%
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 2
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.45%
עלות 0.13% · ₪181 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 8
MTF סל Bluestar China Internet Software -48.20%
עלות 0.13% · ₪2 מיליון זולה ב-0.70%
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +35.96%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.70%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Indxx US eGaming & Virtual Reality?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Indxx US eGaming & Virtual Reality?
מספר הקרן הוא 5128939. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.