שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.84
114.35 121.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 37 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.56%
מתחילת השנה +2.82% 3 שנים +18.59% 5 שנים +13.81%
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 37 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.56%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.56%
שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 20'
4.7 21'
-8.4 22'
5.6 23'
6.1 24'
6.0 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | -2.0 | 3.2 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.5 | -0.3 | -0.7 | -1.8 | 0.5 | 0.9 | -1.1 | -2.0 | 0.0 | -0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.4%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני95.8%
פיקדונות ומזומן2.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ1.9%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק נכסים אגח א DLPR.B1 | 3.26% | |
| 02 | מקס איט אגח ה MAX.B5 | 3.06% | |
| 03 | אזורים אגח16 AZRM.B16 | 3.02% | |
| 04 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 2.97% | |
| 05 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.87% | |
| 06 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 2.83% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 2.74% | |
| 08 | להב אגח ג LAHV.B3 | 2.73% | |
| 09 | אקרו אגח ב ACRO.B2 | 2.68% | |
| 10 | הראל הנפקות אגח טז HRIS.B16 | 2.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 87 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 37 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.93%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.52%גדולה פי 25
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.43%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 2
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 3
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 15
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ?
מספר הקרן הוא 5129382. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.