שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
120.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
121.22
114.93
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 37 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪22 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+5.07%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 20'
4.7 21'
-8.4 22'
5.6 23'
6.1 24'
6.0 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | -2.0 | 3.2 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.5 | -0.3 | -0.7 | -1.8 | 0.5 | 0.9 | -1.1 | -2.0 | 0.0 | -0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק נכסים אגח א DLPR.B1 | 3.26% | |
| 02 | מקס איט אגח ה MAX.B5 | 3.06% | |
| 03 | אזורים אגח16 AZRM.B16 | 3.02% | |
| 04 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 2.97% | |
| 05 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.87% | |
| 06 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 2.83% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 2.74% | |
| 08 | להב אגח ג LAHV.B3 | 2.73% | |
| 09 | אקרו אגח ב ACRO.B2 | 2.68% | |
| 10 | הראל הנפקות אגח טז HRIS.B16 | 2.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 87 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני95.8%
פיקדונות ומזומן2.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ1.9%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 37 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.52%גדולה פי 27
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.43%גדולה פי 2
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 2
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 3
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 16
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 24
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ?
מספר הקרן הוא 5129382. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.