קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 228.07
209.47 236.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.38%
1.34% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.88%
מתחילת השנה +2.34% 3 שנים +32.71% 5 שנים +33.80%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪859 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.38% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.88%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+8.88%
קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.2 15'
4.4 16'
4.4 17'
-7.6 18'
16.6 19'
2.0 20'
17.1 21'
-7.2 22'
5.2 23'
13.4 24'
11.4 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 0.9 | -1.2 | 2.5 | 1.5 | -2.7 | -0.5 | -0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.9 | -3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
| 2024'24 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.8 | -3.5 | -0.6 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | -5.7 | 5.2 | 3.2 |
| 2022'22 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.7 | 1.4 | -0.1 | -2.3 | -0.8 | -0.9 | -1.5 |
| 2021'21 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | -0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
1.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪138 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.34%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.38%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.2%
מניות20.4%
קרנות1.9%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ישפרו אגח א ISPR.B1 | 3.43% | |
| 02 | ארי נדלן אגח א ARIN.B1 | 3.17% | |
| 03 | פריורטק אגח ב PRTC.B2 | 3.01% | |
| 04 | משק אנרג אגח ג MSKE.B3 | 2.60% | |
| 05 | דוראל אגח ג DORL.B3 | 2.48% | |
| 06 | בלדי אגח1 BLDI.B1 | 2.44% | |
| 07 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 2.21% | |
| 08 | רייסדור אגח א RSDR.B1 | 2.00% | |
| 09 | פאי סיאם אגח ג PIES.B3 | 1.93% | |
| 10 | ישפרו אגח ד ISPR.B4 | 1.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 147 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-1.20%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 +2.39%
עלות 0.30% · ₪82 מיליון זולה ב-1.08%גדולה פי 2
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון זולה ב-0.85%גדולה פי 3
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון זולה ב-0.85%
הראל (!) תיק השקעות +6.15%
עלות 0.93% · ₪18 מיליון זולה ב-0.45%
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון זולה ב-0.38%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס?
דמי הניהול הם 1.34% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.38% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב (!) אג"ח הזדמנויות פלוס?
מספר הקרן הוא 5108733. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.