קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.40
147.95 156.04
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.75%
0.72% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.04%
מתחילת השנה +2.53% 3 שנים +18.36% 5 שנים +15.99%
שווי נכסים
₪1.05 מיליארד
מקום 4 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.05 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.75% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.04%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.04%
קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
-0.2 16'
5.1 17'
-1.4 18'
5.7 19'
0.9 20'
3.9 21'
-6.1 22'
5.7 23'
7.0 24'
5.2 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -2.1 | 3.3 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | 0.1 | 0.8 | -0.9 | -1.5 | -0.5 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
כמה היא עולה?
0.75% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪75 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני63.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.7%
קרנות9.5%
פיקדונות ומזומן3.2%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.89% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 3.17% | |
| 03 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 2.83% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.69% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.29% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.28% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.19% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד שA KSM.F219 | 2.01% | |
| 09 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 1.69% | |
| 10 | MTFסל תלבונד שקלי5-15 MTF.F114 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 225 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.75%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.24%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.22%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.22%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.72% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.75% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5116470. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.