קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
154.71 +0.00%
טווח 52 שבועות
156.04
148.64
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.75% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.03 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.75% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪1.03 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.72%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.75%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.17%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
-0.2 16'
5.1 17'
-1.4 18'
5.7 19'
0.9 20'
3.9 21'
-6.1 22'
5.7 23'
7.0 24'
5.2 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -2.1 | 3.3 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | 0.1 | 0.8 | -0.9 | -1.5 | -0.5 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.89% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 3.17% | |
| 03 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 2.83% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.69% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.29% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.28% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.19% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד שA KSM.F219 | 2.01% | |
| 09 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 1.69% | |
| 10 | MTFסל תלבונד שקלי5-15 MTF.F114 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 225 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני63.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.7%
קרנות9.5%
פיקדונות ומזומן3.2%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.24%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.22%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.22%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.72% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.75% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5116470. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.