קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 199.31
171.16 209.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+15.72%
מתחילת השנה +6.29% 3 שנים +53.21% 5 שנים +58.61%
שווי נכסים
₪109 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪109 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.72%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+15.72%
קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.1 20'
10.8 21'
-12.0 22'
16.4 23'
17.4 24'
19.0 25'
6.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.1 | 1.1 | -1.8 | 4.9 | 3.0 | -3.9 | -1.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 1.2 | -3.6 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 2.4 |
| 2024'24 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 3.5 | 2.0 |
| 2023'23 | 3.5 | -1.8 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 1.7 | 4.1 | -0.0 | -0.7 | -4.9 | 5.3 | 4.1 |
| 2022'22 | -2.4 | -0.7 | 0.8 | -1.3 | -3.3 | -1.8 | 2.2 | 0.4 | -4.1 | 0.5 | 0.0 | -2.9 |
| 2021'21 | 3.1 | -0.5 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.0%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות40.0%
אג"ח קונצרני34.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.2%
קרנות11.1%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח4.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסםSP500 ETF KSM.F80 | 3.40% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.08% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.66% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.18% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.05% | |
| 06 | מור סל S&P500 ממ MORE.S2 | 1.97% | |
| 07 | טאואר TSEM | 1.94% | |
| 08 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 1.88% | |
| 09 | הבורסה לני"ע בת"א TASE | 1.71% | |
| 10 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 1.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 199 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.44%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.33%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.11%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.10%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.04%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות?
מספר הקרן הוא 5128996. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.