אנליסט תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
105.66 +0.00%
טווח 52 שבועות
108.40
100.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.71% מול הקרנות בקטגוריה
2.29%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
השוואת 26 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 22 מבין 26 הקרנות בקטגוריה)₪18 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.71%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +5.10%.
ביצועים
מאז הקמה+5.66%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט תיק השקעות עד 50%
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 0.0 | -0.5 | 3.7 | 1.0 | -2.2 | -0.5 | -0.1 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 10.82% | |
| 02 | אנרג'יקס ENRG | 2.33% | |
| 03 | טאואר TSEM | 2.28% | |
| 04 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.82% | |
| 05 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 1.76% | |
| 06 | טבע מר TEVA | 1.69% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 1.69% | |
| 08 | אלביט מערכות ESLT | 1.42% | |
| 09 | אלוני חץ מר 1 שח ALHE | 1.21% | |
| 10 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 1.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 177 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.6%
מניות32.2%
פיקדונות ומזומן10.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.3%
קרנות3.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 25 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +12.73%
עלות 0.38% · ₪55 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 3
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.08%
עלות 0.49% · ₪185 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 10
אילים 50/50 +12.46%
עלות 0.72% · ₪115 מיליון גדולה פי 6
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.07%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון גדולה פי 3
מיטב תיק השקעות עד 50% +14.86%
עלות 0.81% · ₪410 מיליון גדולה פי 22
הראל תיק השקעות עד 50% -3.10%
עלות 0.81% · ₪35 מיליון גדולה פי 2
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5141767. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.