קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.71% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.75% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5116942. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · קסם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 156.27

148.43 156.71

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.75%

0.71% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.33% היקרה 1.40%

מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.27%

מתחילת השנה +2.66% 3 שנים +17.84% 5 שנים +15.73%

שווי נכסים

₪249 מיליון

מקום 14 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪803 מיליון

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2012

מה זו הקרן?

קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪249 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.75% בשנה.

מנהל הקרןקסם

מדד ייחוסתל בונד מאגר

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2012

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.

ביצועים

1Y+5.27%

קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.5

15'

1.9

16'

6.0

17'

-2.6

18'

8.1

19'

-0.2

20'

5.7

21'

-6.8

22'

5.5

23'

6.0

24'

5.9

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	-0.6	-0.3	1.2	1.1	0.7	-0.3	0.3
2025'25	0.3	0.6	-0.5	0.9	0.3	1.4	-0.1	0.8	0.6	0.9	0.0	0.6
2024'24	0.2	0.5	0.5	-0.1	-0.1	0.2	0.7	1.0	0.5	0.5	0.9	0.9
2023'23	1.0	-2.2	1.1	0.9	1.2	0.3	0.7	0.4	-0.5	-1.6	2.7	1.4
2022'22	-1.4	-0.9	-0.1	-0.7	-1.9	0.6	0.7	-0.7	-1.5	-0.5	-0.1	-0.4
2021'21	0.3	0.1	0.8	0.7	0.9	0.4	-0.1	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.

כמה היא עולה?

0.75% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪75 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.71%

דמי נאמנות0.04%

שיעור הוספה0.50%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.75%

להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני70.9%

קרנות14.4%

אג"ח ממשלתי ומק"מ12.2%

פיקדונות ומזומן1.7%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79	1.89%
02	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	1.88%
03	MTFסל תלבונד שקלי5-15 MTF.F114	1.79%
04	פיקדון בבנק מסוים	1.72%
05	הראל סל תל בונד מאגר HRL.F221	1.67%
06	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	1.60%
07	קסם ETF תלבונד צ3-5 KSM.F1	1.59%
08	קסם ETF תלבונד צמוד5-15 KSM.F221	1.51%
09	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	1.47%
10	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	1.45%