אילים אג"ח מדורגות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
104.78 +0.00%
טווח 52 שבועות
106.96
100.16
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אילים אג"ח מדורגות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 28 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪1 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.80%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+4.80%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אילים אג"ח מדורגות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -1.1 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | -0.6 | 0.1 | -1.0 | |||
| 2025'25 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 23.72% | |
| 02 | פועלים התח נד יג POL.B13 | 4.85% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 3.95% | |
| 04 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 3.93% | |
| 05 | כלל הון אגח יד CLLC.B14 | 3.91% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.88% | |
| 07 | אקסטל אגח ה EXTD.B5 | 3.86% | |
| 08 | נץ יו אס איי אגח א NUSA.B1 | 3.67% | |
| 09 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 3.29% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד תשו צמוד TCH.F41 | 3.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.7%
קרנות9.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 114
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 3
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 258
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון גדולה פי 225
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון גדולה פי 38
ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה +5.55%
עלות 0.63% · ₪569 מיליון גדולה פי 437
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח מדורגות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח מדורגות?
מספר הקרן הוא 5140835. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.