קסם KTF תל בונד צמודות יתר
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי תל בונד צמודות-יתר
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 159.47
150.99 159.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.35% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.38%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.62%
מתחילת השנה +3.25% 3 שנים +19.61% 5 שנים +19.03%
שווי נכסים
₪35 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪307 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
קסם KTF תל בונד צמודות יתר היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות-יתר. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪35 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 176 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד צמודות-יתר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.62%
קסם KTF תל בונד צמודות יתר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
2.4 16'
4.9 17'
-0.7 18'
6.8 19'
-1.8 20'
8.1 21'
-7.3 22'
6.7 23'
6.7 24'
6.1 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | -0.5 | -2.6 | 3.7 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | 0.6 | -0.7 | -2.8 | 1.1 | 0.9 | -0.7 | -2.1 | -0.3 | -0.4 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנ אגח67 MZIS.B67 | 1.58% | |
| 02 | מזרחי טפ הנפק התח71 MZIS.B71 | 1.48% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 1.44% | |
| 04 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 1.43% | |
| 05 | גב ים אגח ט GVYM.B9 | 1.35% | |
| 06 | מליסרון אגח כ MLSR.B20 | 1.28% | |
| 07 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 1.26% | |
| 08 | מבנה אגח כו MVNE.B26 | 1.26% | |
| 09 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 1.24% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 176 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.38%
הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר +5.85%
עלות 0.19% · ₪56 מיליון זולה ב-0.19%
מור מחקה תל בונד צמודות- יתר +5.78%
עלות 0.22% · ₪15 מיליון זולה ב-0.15%
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר +5.82%
עלות 0.22% · ₪307 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 9
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-יתר +5.78%
עלות 0.23% · ₪94 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
MTF מחקה תל בונד צמודות יתר +5.72%
עלות 0.28% · ₪60 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד צמודות-יתר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד צמודות יתר?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד צמודות יתר?
מספר הקרן הוא 5115605. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF תל בונד צמודות-יתר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF תל בונד צמודות-יתר היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.38% מול 0.29%.