MTF מחקה תל בונד צמודות יתר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד צמודות-יתר
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 158.57
149.99 158.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.38%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.72%
מתחילת השנה +3.32% 3 שנים +20.01% 5 שנים +19.18%
שווי נכסים
₪60 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪307 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד צמודות יתר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות-יתר. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪60 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 187 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד צמודות-יתר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.72%
MTF מחקה תל בונד צמודות יתר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
2.2 16'
4.8 17'
-0.7 18'
6.7 19'
-2.0 20'
7.9 21'
-7.5 22'
6.9 23'
6.8 24'
6.2 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | -0.5 | -2.6 | 3.7 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | 0.5 | -0.8 | -2.8 | 1.1 | 0.8 | -0.7 | -2.1 | -0.3 | -0.4 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנ אגח67 MZIS.B67 | 1.59% | |
| 02 | מזרחי טפ הנפק התח71 MZIS.B71 | 1.49% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 1.44% | |
| 04 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 1.44% | |
| 05 | גב ים אגח ט GVYM.B9 | 1.35% | |
| 06 | מליסרון אגח כ MLSR.B20 | 1.29% | |
| 07 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 1.26% | |
| 08 | מבנה אגח כו MVNE.B26 | 1.26% | |
| 09 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 1.24% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 187 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.28%
הראל מחקה תל בונד צמודות-יתר +5.85%
עלות 0.19% · ₪56 מיליון זולה ב-0.09%
מור מחקה תל בונד צמודות- יתר +5.78%
עלות 0.22% · ₪15 מיליון זולה ב-0.06%
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר +5.82%
עלות 0.22% · ₪307 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-יתר +5.78%
עלות 0.23% · ₪94 מיליון זולה ב-0.06%
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר +5.99%
עלות 0.29% · ₪208 מיליון גדולה פי 3
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד צמודות-יתר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד צמודות יתר?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד צמודות יתר?
מספר הקרן הוא 5116918. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.