קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות AA-AAA
שינוי יומי · 12/08
-0.10%
מחיר סגירה 4,269.22
4037.17 4277.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.25% ניהול + 0.05% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.32%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.65%
מתחילת השנה +3.03%
שווי נכסים
₪232 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪446 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות AA-AAA. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪232 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 162 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד-צמודות AA-AAA
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.65%
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 24'
6.6 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 3.7 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.4%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.23%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח 11 מקר.ק11 | 3.06% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 2.52% | |
| 03 | חשמל אגח 35 חשמל.ק35 | 2.44% | |
| 04 | לאומי אגח 186 לאמ.ק186 | 2.27% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח עזרל.ק8 | 2.01% | |
| 06 | חשמל אגח 34 חשמל.ק34 | 1.99% | |
| 07 | חשמל אגח 31 חשמל.ק31 | 1.99% | |
| 08 | לאומי אגח 183 לאמ.ק183 | 1.97% | |
| 09 | חשמל אגח 33 חשמל.ק33 | 1.90% | |
| 10 | דיסקונט מנ אגח יז דסקמ.ק17 | 1.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 162 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA +5.70%
עלות 0.13% · ₪446 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA +5.57%
עלות 0.22% · ₪331 מיליון זולה ב-0.10%
קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA +5.55%
עלות 0.23% · ₪398 מיליון זולה ב-0.09%
תכלית TTF תל בונד צמודות AA-AAA +5.56%
עלות 0.23% · ₪191 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות AA-AAA ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA?
מספר הקרן הוא 1193648. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.23%.