אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות AA-AAA
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 124.11
117.52 124.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.32%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.57%
מתחילת השנה +2.94% 3 שנים +18.05% 5 שנים +15.28%
שווי נכסים
₪331 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪446 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות AA-AAA. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪331 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 163 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד-צמודות AA-AAA
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.57%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.7 21'
-7.4 22'
4.3 23'
5.6 24'
6.5 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | -2.8 | 3.7 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.2 | 0.3 | -1.1 | -2.8 | 1.3 | 1.0 | -1.3 | -2.0 | 0.6 | 0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.23%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 3.06% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 2.52% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 2.44% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 2.27% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.01% | |
| 06 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 1.99% | |
| 07 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 1.99% | |
| 08 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 1.97% | |
| 09 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 1.90% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 163 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA +5.70%
עלות 0.13% · ₪446 מיליון זולה ב-0.09%
קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA +5.55%
עלות 0.23% · ₪398 מיליון
תכלית TTF תל בונד צמודות AA-AAA +5.56%
עלות 0.23% · ₪191 מיליון
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA +5.65%
עלות 0.32% · ₪232 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות AA-AAA ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA?
מספר הקרן הוא 5131008. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.