אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות AA-AAA
מחיר · 24/09
124.30 +0.00%
טווח 52 שבועות
124.70
118.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד-צמודות AA-AAA
השוואת 5 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות AA-AAA. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪331 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 163 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד-צמודות AA-AAA
שווי נכסים (מקום 3 מבין 5 הקרנות על המדד)₪331 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.28%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.7 21'
-7.4 22'
4.3 23'
5.6 24'
6.5 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | -2.8 | 3.7 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.2 | 0.3 | -1.1 | -2.8 | 1.3 | 1.0 | -1.3 | -2.0 | 0.6 | 0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 3.06% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 2.52% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 2.44% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 2.27% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.01% | |
| 06 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 1.99% | |
| 07 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 1.99% | |
| 08 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 1.97% | |
| 09 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 1.90% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 163 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA +5.39%
עלות 0.13% · ₪454 מיליון זולה ב-0.09%
קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA +5.25%
עלות 0.23% · ₪397 מיליון
תכלית TTF תל בונד צמודות AA-AAA +5.26%
עלות 0.23% · ₪191 מיליון
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA +5.44%
עלות 0.32% · ₪233 מיליון
לכל 5 הקרנות על מדד תל בונד-צמודות AA-AAA ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות AA-AAA?
מספר הקרן הוא 5131008. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.