קבין אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
136.27 +0.00%
טווח 52 שבועות
136.96
131.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קבין אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.13 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 3 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪1.13 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.05%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.05%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קבין אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.7 21'
-2.3 22'
9.3 23'
7.5 24'
5.9 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | -0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.4 | -1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -1.2 | 2.9 | 1.8 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | -1.0 | 0.8 | 1.1 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 2021'21 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.91% | |
| 02 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.64% | |
| 03 | פרוספקט אגח א PSEC.B1 | 2.63% | |
| 04 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 2.08% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.91% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.80% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.77% | |
| 08 | סטרוברי אינק אגח א STRW.B1 | 1.77% | |
| 09 | גרייסטון אגח א GRST.B1 | 1.65% | |
| 10 | פניקס הון אגח ט PNCP.B9 | 1.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 189 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני79.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.1%
קרנות7.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 32 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.42%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.33%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.30%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קבין אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קבין אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5132121. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.