פרופאונד אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.29
108.18 113.66
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.03%
0.99% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 42 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.62%
מתחילת השנה +2.14% 3 שנים +14.97%
שווי נכסים
₪202 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
פרופאונד אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪202 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+4.62%
פרופאונד אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.1 23'
5.1 24'
4.9 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | -1.0 | 1.9 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.2 | 0.2 | 0.7 | -1.3 | -1.2 | -0.2 | 0.0 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.6%.
כמה היא עולה?
1.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪103 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.99%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.03%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.7%
קרנות9.5%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.90% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.02% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.95% | |
| 04 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.28% | |
| 05 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 3.00% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.98% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 2.80% | |
| 08 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.59% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 1.98% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 1.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 152 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 42 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-1.03%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.62%גדולה פי 3
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.53%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.50%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.50%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.44%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.99% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5135264. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.