פורצ'ן תיק אג"ח
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
120.47 +0.00%
טווח 52 שבועות
122.18
115.70
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פורצ'ן תיק אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪60 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 27 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪60 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.25%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פורצ'ן תיק אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.0 24'
7.0 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.3 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | 1.9 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 9.02% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 8.01% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.01% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 5.01% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.35% | |
| 06 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 3.26% | |
| 07 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 3.19% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.82% | |
| 09 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.72% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד40 KSM.F40 | 2.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 120 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני49.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.0%
קרנות15.4%
פיקדונות ומזומן3.0%
חשיפה למט"ח5.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 32 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.42%גדולה פי 10
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.33%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.30%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 6
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 9
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן תיק אג"ח?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן תיק אג"ח?
מספר הקרן הוא 5137211. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.