פורטה תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 192.48
164.72 198.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.99%
0.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 23 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.26%
מתחילת השנה +6.64% 3 שנים +66.56%
שווי נכסים
₪229 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
פורטה תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪229 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.26%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+16.26%
פורטה תיק השקעות עד 50%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.0 23'
23.3 24'
23.8 25'
6.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 0.6 | -2.1 | 5.2 | 2.1 | -2.2 | -0.8 | 0.9 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | 1.3 | -2.4 | 1.8 | 3.9 | 5.4 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 2.8 |
| 2024'24 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | -1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 3.3 |
| 2023'23 | 6.3 | -2.4 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 3.9 | -0.1 | -0.1 | -6.1 | 5.5 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%.
כמה היא עולה?
0.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪99 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.99%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני35.5%
מניות30.1%
קרנות22.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.8%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח3.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 3.22% | |
| 02 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 3.10% | |
| 03 | איביאי סל NASDAQ 100 ממ IBI.F180 | 3.00% | |
| 04 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 3.00% | |
| 05 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 2.95% | |
| 06 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 2.94% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.65% | |
| 08 | הפניקס PHOE | 2.61% | |
| 09 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.00% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 429 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 23 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.61%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.50%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.28%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.27%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.21%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5136569. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.