פורטה מניות חו"ל
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 151.44
131.68 152.55
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.73%
1.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.80% היקרה 3.02%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.25%
מתחילת השנה +7.99% 3 שנים +43.72%
שווי נכסים
₪159 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪506 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
פורטה מניות חו"ל היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪159 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.73% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.50%.
ביצועים
1Y+11.25%
פורטה מניות חו"ל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 24.0 24'
4.3 25'
8.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 0.2 | -5.9 | 5.2 | 2.3 | 2.2 | -1.3 | 3.4 | ||||
| 2025'25 | 2.7 | -2.5 | -0.8 | -3.8 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | -0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | -0.2 |
| 2024'24 | 2.5 | 3.5 | 5.6 | -2.6 | 1.5 | 5.6 | 0.2 | -1.1 | 4.3 | -0.3 | 3.6 | -0.8 |
| 2023'23 | 3.9 | 0.6 | -2.7 | 1.3 | 0.2 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.1%.
כמה היא עולה?
1.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪173 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.70%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.73%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח הוא 1.79%, והזולה שבהן גובה 0.80% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות50.7%
קרנות44.2%
פיקדונות ומזומן4.5%
חשיפה למט"ח84.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | AMAZON.COM INC AMZN US | 8.40% | |
| 02 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US | 8.34% | |
| 03 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR XLK US | 6.11% | |
| 04 | VANGUARD INFO TECH ETF VGT US | 4.62% | |
| 05 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US | 4.42% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 4.36% | |
| 07 | SS COMM SELECT SECTOR SPDR XLC US | 3.60% | |
| 08 | META PLATFORMS INC-CLASS A META US | 3.30% | |
| 09 | SS FINANCIAL SELECT SECTOR XLF US | 3.27% | |
| 10 | קווליטאו QLTU | 3.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 120 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +11.61%
עלות 0.80% · ₪29 מיליון זולה ב-0.93%
אלפא טק מניות חו"ל ESG +12.35%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.79%
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪8 מיליון זולה ב-0.75%
אילים מניות חו"ל +16.59%
עלות 1.28% · ₪47 מיליון זולה ב-0.45%
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי +4.18%
עלות 1.29% · ₪5 מיליון זולה ב-0.44%
סיגמא מניות חו"ל +16.56%
עלות 1.29% · ₪75 מיליון זולה ב-0.44%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה מניות חו"ל?
דמי הניהול הם 1.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.73% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה מניות חו"ל?
מספר הקרן הוא 5137146. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם פורטה מניות חו"ל מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.