דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
106.25 +0.00%
טווח 52 שבועות
106.90
96.31
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.29% מול הקרנות בקטגוריה
3.02%
0
קטגוריה
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
השוואת 41 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.29% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 40 מבין 41 הקרנות בקטגוריה)₪5 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.29%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.49%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.55%.
ביצועים
1Y+2.49%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.1 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 2.8 | -6.4 | -0.1 | -0.4 | 5.0 | -0.3 | 1.9 | 1.5 | |||
| 2025'25 | 1.0 | -2.0 | 1.6 | -2.5 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | -0.5 | -1.0 |
| 2024'24 | -2.2 | 0.1 | -3.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF VGK US | 7.47% | |
| 02 | ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ US | 6.29% | |
| 03 | SS HEALTH CARE SELECT SECTOR XLV US | 5.03% | |
| 04 | VANGUARD HEALTH CARE ETF VHT US | 4.94% | |
| 05 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 4.92% | |
| 06 | ISHARES MSCI INDIA ETF INDA US | 4.84% | |
| 07 | SS CONSUMER STAPLES SEL SECT XLP US | 4.73% | |
| 08 | INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF CQQQ US | 4.46% | |
| 09 | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF XLG US | 4.35% | |
| 10 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 3.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות98.3%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח93.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 40 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +6.65%
עלות 0.80% · ₪32 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 7
אלפא טק מניות חו"ל ESG +15.22%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 10
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪9 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 2
אילים מניות חו"ל +13.07%
עלות 1.28% · ₪50 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 11
סיגמא מניות חו"ל +12.71%
עלות 1.29% · ₪80 מיליון גדולה פי 17
פינסה Global Equity -8.67%
עלות 1.44% · ₪47 מיליון גדולה פי 10
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.29% בשנה.
מה מספר הקרן של דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5139035. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.