דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 105.28
96.31 105.32
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.29%
1.25% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.80% היקרה 3.02%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.18%
מתחילת השנה +3.05%
שווי נכסים
₪5 מיליון
מקום 40 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪506 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.29% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.50%.
ביצועים
1Y+4.18%
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.1 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 2.8 | -6.4 | -0.1 | -0.4 | 5.0 | -0.3 | 2.5 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | -2.0 | 1.6 | -2.5 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | -0.5 | -1.0 |
| 2024'24 | -2.2 | 0.1 | -3.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.1%.
כמה היא עולה?
1.29% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪129 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.29%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח הוא 1.79%, והזולה שבהן גובה 0.80% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות98.3%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח93.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF VGK US | 7.47% | |
| 02 | ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ US | 6.29% | |
| 03 | SS HEALTH CARE SELECT SECTOR XLV US | 5.03% | |
| 04 | VANGUARD HEALTH CARE ETF VHT US | 4.94% | |
| 05 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 4.92% | |
| 06 | ISHARES MSCI INDIA ETF INDA US | 4.84% | |
| 07 | SS CONSUMER STAPLES SEL SECT XLP US | 4.73% | |
| 08 | INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF CQQQ US | 4.46% | |
| 09 | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF XLG US | 4.35% | |
| 10 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 3.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +11.61%
עלות 0.80% · ₪29 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 6
אלפא טק מניות חו"ל ESG +12.35%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 10
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪8 מיליון זולה ב-0.31%
אילים מניות חו"ל +16.59%
עלות 1.28% · ₪47 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 10
סיגמא מניות חו"ל +16.56%
עלות 1.29% · ₪75 מיליון גדולה פי 16
פינסה Global Equity -1.16%
עלות 1.44% · ₪47 מיליון גדולה פי 10
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.29% בשנה.
מה מספר הקרן של דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5139035. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.