סיגמא מניות ערך גלובלי
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 201.32
167.80 205.18
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.46%
2.42% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.80% היקרה 3.02%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.43%
מתחילת השנה +15.93% 3 שנים +28.63% 5 שנים +37.68%
שווי נכסים
₪57 מיליון
מקום 22 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪506 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
סיגמא מניות ערך גלובלי היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪57 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.46% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסMSCI WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.50%.
ביצועים
1Y+12.43%
סיגמא מניות ערך גלובלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.5 15'
-1.6 16'
15.1 17'
-7.2 18'
14.3 19'
12.1 20'
10.8 21'
-1.1 22'
11.4 23'
14.8 24'
-5.8 25'
15.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | 1.7 | -4.2 | 4.8 | 3.2 | 8.8 | -0.5 | -0.8 | ||||
| 2025'25 | 2.4 | -2.8 | 3.2 | -4.5 | 0.9 | -2.0 | 0.5 | -1.7 | 0.8 | -2.0 | 1.1 | -1.4 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.2 | 8.4 | -2.6 | 0.7 | 3.4 | 5.6 | -1.0 | 3.9 | -2.2 | 2.7 | -5.4 |
| 2023'23 | 3.8 | 2.4 | -4.4 | 1.3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | -3.0 | 1.8 | -0.6 | 2.8 |
| 2022'22 | -0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | -1.6 | -5.0 | 2.2 | -4.8 | -2.1 | 8.9 | 3.1 | -2.7 |
| 2021'21 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | -1.2 | 1.9 | -0.8 | -0.4 | -3.1 | 2.8 | -4.1 | 4.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
2.46% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪246 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.42%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.46%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח הוא 1.79%, והזולה שבהן גובה 0.80% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.6%
פיקדונות ומזומן5.4%
חשיפה למט"ח96.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | LAM RESEARCH CORP LRCX US | 4.90% | |
| 02 | AMAZON.COM INC AMZN US | 4.53% | |
| 03 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD US | 4.28% | |
| 04 | GENERAL DYNAMICS CORP GD US | 4.17% | |
| 05 | AMERICAN ELECTRIC POWER AEP US | 3.52% | |
| 06 | MONSTER BEVERAGE CORP MNST US | 3.39% | |
| 07 | JOHNSON & JOHNSON JNJ US | 3.38% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.01% | |
| 09 | APPLE INC AAPL US | 2.93% | |
| 10 | MICROSOFT CORP MSFT US | 2.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +11.61%
עלות 0.80% · ₪29 מיליון זולה ב-1.67%
אלפא טק מניות חו"ל ESG +12.35%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-1.52%
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪8 מיליון זולה ב-1.48%
אילים מניות חו"ל +16.59%
עלות 1.28% · ₪47 מיליון זולה ב-1.18%
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי +4.18%
עלות 1.29% · ₪5 מיליון זולה ב-1.17%
סיגמא מניות חו"ל +16.56%
עלות 1.29% · ₪75 מיליון זולה ב-1.17%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא מניות ערך גלובלי?
דמי הניהול הם 2.42% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 2.46% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא מניות ערך גלובלי?
מספר הקרן הוא 5101233. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם סיגמא מניות ערך גלובלי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.