סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 99.55
98.57 101.50
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.69%
0.65% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-0.80%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 28 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -0.80%.
ביצועים
מאז הקמה-0.45%
סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -2.0 | 0.3 | 1.2 | -1.2 | 0.1 | -0.2 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.9%.
כמה היא עולה?
0.69% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪69 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.69%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני95.5%
קרנות4.2%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 4.93% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 4.92% | |
| 03 | MTFסל תלבונד צמוד5-15 MTF.F117 | 3.20% | |
| 04 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 3.02% | |
| 05 | נמקו אגח ו NMCO.B6 | 2.99% | |
| 06 | אקונרג'י אגח ג ECNR.B3 | 2.98% | |
| 07 | גרייסטון אגח א GRST.B1 | 2.70% | |
| 08 | אספן גרופ אגח ח ASGR.B8 | 2.55% | |
| 09 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.50% | |
| 10 | חשמל אגח37 ELEC.B37 | 2.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 135
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 303
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 253
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.07%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 45
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5141668. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.