סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
99.23 +0.00%
טווח 52 שבועות
101.50
98.57
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.69% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל בונד מאגר
שווי נכסים (מקום 29 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪1 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.69%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -1.12%.
ביצועים
מאז הקמה-0.77%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -2.0 | 0.3 | 1.2 | -1.2 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 4.93% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 4.92% | |
| 03 | MTFסל תלבונד צמוד5-15 MTF.F117 | 3.20% | |
| 04 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 3.02% | |
| 05 | נמקו אגח ו NMCO.B6 | 2.99% | |
| 06 | אקונרג'י אגח ג ECNR.B3 | 2.98% | |
| 07 | גרייסטון אגח א GRST.B1 | 2.70% | |
| 08 | אספן גרופ אגח ח ASGR.B8 | 2.55% | |
| 09 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.50% | |
| 10 | חשמל אגח37 ELEC.B37 | 2.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני95.5%
קרנות4.2%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 123
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 280
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 244
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.07%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 41
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5141668. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.