מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 352.00
343.69 353.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.55%
1.52% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.14%
מתחילת השנה +0.55% 3 שנים +17.11% 5 שנים +24.62%
שווי נכסים
₪166 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪859 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪166 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.55% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+2.14%
מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.1 15'
11.3 16'
7.7 17'
-4.8 18'
10.7 19'
6.8 20'
10.5 21'
-0.0 22'
7.3 23'
7.9 24'
5.8 25'
0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.3 |
| 2024'24 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.8 | -1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -1.4 | 2.0 | 1.6 |
| 2022'22 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | -0.0 | -1.4 | 0.4 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.0%.
כמה היא עולה?
1.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪155 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.52%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.55%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני84.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.1%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ארי נדלן אגח א ARIN.B1 | 5.88% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.65% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.75% | |
| 04 | אוריון נכס אגח א ORNP.B1 | 3.70% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.58% | |
| 06 | פנטהאוז אגח א PENT.B1 | 3.56% | |
| 07 | פועלים התחייבות נדחים ה' POLI.B5 | 3.31% | |
| 08 | חלל תקש אגח יט SCC.B19 | 3.23% | |
| 09 | לוזון קבוצה אגח יא LUZN.B11 | 2.72% | |
| 10 | איסתא נכסים אגח א ISTS.B1 | 2.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 115 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-1.37%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 +2.39%
עלות 0.30% · ₪82 מיליון זולה ב-1.25%
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון זולה ב-1.02%
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון זולה ב-1.02%
הראל (!) תיק השקעות +6.15%
עלות 0.93% · ₪18 מיליון זולה ב-0.62%
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון זולה ב-0.55%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה?
דמי הניהול הם 1.52% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה?
מספר הקרן הוא 5106992. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.