מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
130.78 +0.00%
טווח 52 שבועות
131.30
125.62
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪413 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 4 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪413 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+4.17%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 17'
-0.4 18'
3.8 19'
0.1 20'
3.5 21'
-3.1 22'
5.0 23'
5.2 24'
5.0 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | -1.0 | 2.3 | 1.0 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.6 | -0.0 | -0.3 | -1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.81% | |
| 02 | אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6 | 4.33% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.55% | |
| 04 | אלון רבוע כחול אגח ו BSI.B6 | 2.79% | |
| 05 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 2.56% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 2.45% | |
| 07 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 2.30% | |
| 08 | דור אלון אגח ז DRAL.B7 | 2.16% | |
| 09 | פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3 | 1.92% | |
| 10 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 1.79% |
10 החזקות גדולות מתוך 150 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.2%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 12 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.39%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.19%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.13%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון זולה ב-0.10%
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.10%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5123880. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.