מיטב אג"ח

Q: מה דמי הניהול של מיטב אג"ח?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב אג"ח?

מספר הקרן הוא 5123138. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 132.13

124.48 132.57

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.72%

0.69% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.15%

מתחילת השנה +3.12% 3 שנים +17.96% 5 שנים +15.27%

שווי נכסים

₪591 מיליון

מקום 7 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2016

מה זו הקרן?

מיטב אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪591 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2016

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+6.15%

מיטב אג"ח

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

5.3

17'

-1.1

18'

5.0

19'

1.0

20'

3.6

21'

-6.2

22'

4.6

23'

5.3

24'

6.4

25'

3.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.2	-0.2	1.0	1.2	0.6	-0.3	0.3
2025'25	0.3	0.8	-0.5	0.7	0.1	1.7	-0.1	0.7	0.7	1.1	0.1	0.6
2024'24	0.1	0.4	0.5	-0.5	-0.2	0.2	0.7	1.0	0.4	0.5	1.2	0.8
2023'23	1.1	-1.9	0.8	0.5	1.2	0.3	0.5	0.4	-0.7	-1.6	2.5	1.5
2022'22	-1.3	-1.0	-0.3	-0.5	-1.5	0.4	0.5	-0.8	-1.1	-0.2	-0.0	-0.5
2021'21	0.3	-0.1	0.5	0.2	0.4	0.2	0.1	0.9	0.1	0.4	0.3	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.

כמה היא עולה?

0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.72%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני81.7%

אג"ח ממשלתי ומק"מ21.4%

פיקדונות ומזומן0.6%

חשיפה למט"ח0.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	12.10%
02	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	3.87%
03	US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6	3.66%
04	פועלים אגח102 POL.B102	2.39%
05	חשמל אגח32 ELEC.B32	2.21%
06	ממשלתית צמודה0837 1.85% CPI0837	1.75%
07	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	1.68%
08	ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8	1.27%
09	מימון ישיר אגח ה DIFI.B5	1.21%
10	וילאר אגח יא VILR.B11	1.13%