מיטב זהב
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 161.59
140.40 206.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.55%
2.52% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.55%
מיקום בין 27 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.60%
מתחילת השנה -6.86% 3 שנים +71.01% 5 שנים +101.46%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 27 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪536 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מיטב זהב היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.55% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסGOLD SPOT $/OZ INDEX
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.60%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +16.51%.
ביצועים
1Y+12.60%
מיטב זהב
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -13.5 15'
8.3 16'
1.3 17'
2.7 18'
8.6 19'
15.0 20'
-11.6 21'
12.3 22'
10.9 23'
22.5 24'
44.4 25'
-6.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 18.8 | -0.5 | -10.7 | -8.1 | -6.8 | -6.9 | 4.7 | 5.7 | ||||
| 2025'25 | 5.7 | 1.5 | 13.7 | 2.7 | -3.2 | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 11.9 | 1.9 | 5.0 | 1.1 |
| 2024'24 | -1.9 | -2.8 | 12.1 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 5.4 | 3.9 | -5.4 | -1.8 |
| 2023'23 | 4.3 | -0.8 | 6.0 | 1.9 | -0.7 | -4.1 | 2.5 | 0.9 | -3.6 | 10.7 | -4.7 | -1.1 |
| 2022'22 | 0.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | -3.3 | 0.7 | -5.6 | -5.4 | 2.7 | -2.9 | 12.0 | 5.2 |
| 2021'21 | -1.3 | -4.6 | -1.6 | 0.3 | 6.9 | -6.4 | 2.2 | -2.7 | -3.4 | 1.2 | -2.6 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.3%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 11.6%.
כמה היא עולה?
2.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪255 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.52%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.55%
להשוואה: חציון העלות ב-27 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל הוא 1.64%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות98.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.1%
קרנות8.5%
פיקדונות ומזומן7.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | GOLD 100 OZ FUTR Aug26 GCQ6 | 98.41% | |
| 02 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 85.09% | |
| 03 | VANECK GOLD MINERS ETF GDX US | 8.47% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 6.99% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -0.32% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.10% |
כל 6 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות Large Cap תוכנה חו"ל מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪6 מיליון זולה ב-2.02%
מגדל מניות AI בינה מלאכותית —
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-2.02%
מגדל מניות שבבים גלובלי +82.71%
עלות 0.54% · ₪70 מיליון זולה ב-2.01%
מגדל זהב —
עלות 0.73% · ₪9 מיליון זולה ב-1.82%
אי.בי.אי. טכנולוגיה חו"ל —
עלות 0.74% · ₪9 מיליון זולה ב-1.81%
איילון פאי ביטחוניות עולמי —
עלות 0.88% · ₪4 מיליון זולה ב-1.67%
לכל 27 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב זהב?
דמי הניהול הם 2.52% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב זהב?
מספר הקרן הוא 5100961. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.