איילון פאי ביטחוניות עולמי
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 103.70
93.89 103.70
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.88%
0.85% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.55%
מיקום בין 27 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪4 מיליון
מקום 24 בגודלה מבין 27 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪536 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
איילון פאי ביטחוניות עולמי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪4 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.88% בשנה.
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+3.70%
איילון פאי ביטחוניות עולמי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%.
כמה היא עולה?
0.88% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪88 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.88%
להשוואה: חציון העלות ב-27 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל הוא 1.64%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות83.2%
פיקדונות ומזומן13.7%
קרנות0.8%
חשיפה למט"ח15.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר0290.0M606-מכירה DL6R0290.0 | -63.85% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 16.47% | |
| 03 | דלר0290.0M606-רכישה DL6F0290.0 | -14.48% | |
| 04 | RTX CORP RTX US | 5.84% | |
| 05 | LOCKHEED MARTIN CORP LMT US | 5.26% | |
| 06 | GENERAL DYNAMICS CORP GD US | 4.90% | |
| 07 | BWX TECHNOLOGIES INC BWXT US | 4.68% | |
| 08 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR US | 4.68% | |
| 09 | RHEINMETALL AG RHM GY | 4.40% | |
| 10 | KRATOS DEFENSE & SECURITY KTOS US | 4.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות Large Cap תוכנה חו"ל מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪6 מיליון זולה ב-0.35%
מגדל מניות AI בינה מלאכותית —
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 3
מגדל מניות שבבים גלובלי +82.71%
עלות 0.54% · ₪70 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 17
מגדל זהב —
עלות 0.73% · ₪9 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 2
אי.בי.אי. טכנולוגיה חו"ל —
עלות 0.74% · ₪9 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל +28.99%
עלות 0.92% · ₪433 מיליון גדולה פי 108
לכל 27 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון פאי ביטחוניות עולמי?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.88% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון פאי ביטחוניות עולמי?
מספר הקרן הוא 5142203. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם איילון פאי ביטחוניות עולמי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.