מגדל תיק 50/50
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 208.65
177.79 218.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.63%
מתחילת השנה +6.43% 3 שנים +51.54% 5 שנים +52.72%
שווי נכסים
₪102 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
מגדל תיק 50/50 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪102 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.63%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+16.63%
מגדל תיק 50/50
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.5 18'
15.0 19'
8.6 20'
14.7 21'
-10.7 22'
9.5 23'
16.6 24'
19.5 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.8 | -0.1 | -1.1 | 4.8 | 2.6 | -3.6 | -0.4 | -0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.1 | -3.2 | 1.8 | 3.8 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 2.8 |
| 2024'24 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | -1.1 | -0.0 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 2.3 |
| 2023'23 | 1.9 | -3.6 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | -0.1 | -0.6 | -5.4 | 5.7 | 3.1 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | -4.6 | -1.3 | 2.6 | 0.3 | -4.5 | 0.6 | -0.5 | -3.2 |
| 2021'21 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | -0.2 | -0.5 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | -0.1 | 2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.0%
מניות34.8%
קרנות13.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.0%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 2.56% | |
| 02 | MTFסל NASDAQ 100 ממ MTF.F96 | 2.55% | |
| 03 | ATFסל S&P500 מנוטרלת מטח ANLT.F2 | 2.53% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.07% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.60% | |
| 06 | תכלית סל תא בנקים TCH.F3 | 1.55% | |
| 07 | הראל סל אינדק בנקים ישראל HRL.F12 | 1.55% | |
| 08 | בל''ל סטוק רגיל 1 ש''ח LUMI | 1.47% | |
| 09 | דוראל אנרגיה DORL | 1.34% | |
| 10 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 242 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.45%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 2
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.12%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.11%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.05%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל תיק 50/50?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל תיק 50/50?
מספר הקרן הוא 5124862. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.