מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 242.50
200.82 249.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.78% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.19%
מתחילת השנה +8.50% 3 שנים +67.33% 5 שנים +66.64%
שווי נכסים
₪265 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪265 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.19%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+20.19%
מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
2.3 16'
0.3 17'
-3.8 18'
4.5 19'
2.2 20'
13.9 21'
-9.2 22'
11.7 23'
18.9 24'
25.5 25'
8.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.3 | -0.1 | -1.4 | 4.9 | 2.6 | -2.0 | -0.8 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 2.5 | 1.9 | -2.2 | 1.9 | 3.1 | 5.9 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 4.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | -1.5 | -0.2 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 3.6 | 2.6 |
| 2023'23 | 5.2 | -3.8 | -0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | -0.2 | -0.7 | -5.5 | 6.7 | 4.2 |
| 2022'22 | 0.3 | 1.2 | -2.4 | -4.9 | -5.2 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | -4.2 | 0.8 | 4.3 | -2.9 |
| 2021'21 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | -0.1 | 1.0 | -0.3 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות32.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.6%
אג"ח קונצרני23.5%
קרנות16.8%
פיקדונות ומזומן6.3%
חשיפה למט"ח6.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 6.20% | |
| 02 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 4.59% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.37% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.17% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.75% | |
| 06 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.90% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.35% | |
| 08 | י.ל סל ת''א בנקים YELN.F5 | 2.08% | |
| 09 | ת M606-35עתידי TA6F | 2.01% | |
| 10 | ת004400M605-35רכישה TA6E004400 | 1.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 314 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.45%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.11%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.11%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.05%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5111711. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.