מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
117.79 +0.00%
טווח 52 שבועות
118.35
112.78
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.65% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 41 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪12 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.61%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.65%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.50%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 20'
3.6 21'
-5.8 22'
4.2 23'
5.0 24'
6.1 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.9 | -2.3 | 3.5 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -1.8 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | -1.4 | -0.0 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 12.48% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.14% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 3.98% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.86% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.85% | |
| 06 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 2.51% | |
| 07 | אלון רבוע אגח ז BSI.B7 | 2.36% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.33% | |
| 09 | ריט 1 אגח ו RIT1.B6 | 1.96% | |
| 10 | אפי נכסים אגח י AFPR.B10 | 1.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 85 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.3%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 49
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 4
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 6
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 29
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 45
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.61% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5129499. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.