מגדל אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 172.61
163.83 173.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.36%
מתחילת השנה +2.55% 3 שנים +20.87% 5 שנים +18.09%
שווי נכסים
₪260 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪260 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2003
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.36%
מגדל אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.8 15'
0.4 16'
2.9 17'
-1.9 18'
5.9 19'
1.8 20'
3.1 21'
-7.6 22'
6.3 23'
7.9 24'
6.5 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | 3.1 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.0 | 0.0 | -0.7 | -2.1 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -1.7 | -0.8 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.3%
פיקדונות ומזומן1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.72% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.19% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.44% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.61% | |
| 05 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 1.46% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.46% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.42% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.32% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.30% | |
| 10 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 220 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.73%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 2
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.22%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.20%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.20%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5103676. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.