מגדל אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
171.95 +0.00%
טווח 52 שבועות
173.42
164.68
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪261 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 15 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪261 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.50%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.8 15'
0.4 16'
2.9 17'
-1.9 18'
5.9 19'
1.8 20'
3.1 21'
-7.6 22'
6.3 23'
7.9 24'
6.5 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | 3.1 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.0 | 0.0 | -0.7 | -2.1 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -1.7 | -0.8 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.72% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.19% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.44% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.61% | |
| 05 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 1.46% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.46% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.42% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.32% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.30% | |
| 10 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 220 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.3%
פיקדונות ומזומן1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 13 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 2
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.22%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.20%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.20%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.14%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5103676. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.