כוון אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
171.37 +0.00%
טווח 52 שבועות
172.63
163.60
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
כוון אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 39 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪13 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.80%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.80%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
כוון אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
1.9 16'
5.5 17'
-3.0 18'
7.1 19'
-2.6 20'
4.4 21'
-5.1 22'
5.1 23'
3.0 24'
6.2 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | -0.0 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -1.1 | -0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 2.3 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | -0.6 | -1.4 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | -1.4 | 0.2 | 0.2 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.98% | |
| 02 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 5.51% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.78% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.60% | |
| 05 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.18% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.41% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.56% | |
| 08 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 1.54% | |
| 09 | בית בכפר אגח א BKFR.B1 | 1.53% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0837 1.85% CPI0837 | 1.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 108 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.9%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 15 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 44
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 3
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 3
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 5
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 26
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 40
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של כוון אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של כוון אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5109624. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.