ילין לפידות תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 212.10
183.19 220.68
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.98%
0.93% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+15.40%
מתחילת השנה +5.18% 3 שנים +52.15% 5 שנים +54.61%
שווי נכסים
₪365 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
ילין לפידות תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪365 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.98% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+15.40%
ילין לפידות תיק השקעות עד 50%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.1 18'
16.1 19'
5.0 20'
19.3 21'
-11.4 22'
5.8 23'
17.1 24'
22.5 25'
5.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -0.2 | -1.6 | 5.1 | 1.7 | -3.5 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.5 | 0.8 | -2.4 | 1.7 | 3.5 | 5.3 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 2.8 |
| 2024'24 | 0.6 | 3.0 | 1.7 | -1.3 | 0.3 | -0.2 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 2.4 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.4 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | -0.5 | -0.9 | -4.4 | 4.4 | 2.5 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | -4.8 | -1.3 | 2.5 | 1.2 | -5.2 | 1.2 | -1.4 | -2.2 |
| 2021'21 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 2.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.4%.
כמה היא עולה?
0.98% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪98 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.93%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.98%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.0%
מניות39.9%
קרנות8.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.5%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח5.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר-P0310.0M606 | -4.59% | |
| 02 | י.ל סל S&P 500 YELN.F1 | 4.06% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 2.38% | |
| 04 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח לאומי | 2.15% | |
| 05 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח פעלים | 2.12% | |
| 06 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 1.94% | |
| 07 | אנלייט אנרגיה מר 0.1שח אנלט | 1.82% | |
| 08 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 1.46% | |
| 09 | טבע מר טבע | 1.41% | |
| 10 | גאון קבוצה גנקב | 1.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 281 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 22 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.60%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.49%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.27%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.26%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.20%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.93% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.98% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5123963. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.