ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5117304. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 142.75

135.47 143.22

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.78%

0.74% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.37%

מתחילת השנה +2.68% 3 שנים +17.91% 5 שנים +17.67%

שווי נכסים

₪270 מיליון

מקום 14 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2012

מה זו הקרן?

ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪270 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2012

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+5.37%

ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

3.0

15'

2.0

16'

3.2

17'

-1.7

18'

5.0

19'

-0.6

20'

4.6

21'

-5.6

22'

6.3

23'

5.4

24'

6.4

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.4	-0.3	1.0	1.1	0.7	-0.4	0.4
2025'25	0.3	0.8	-0.4	0.7	0.3	1.5	0.1	0.8	0.6	0.9	0.2	0.4
2024'24	0.2	0.5	0.5	-0.4	-0.4	0.2	0.7	1.2	0.4	0.6	1.1	0.9
2023'23	1.7	-2.2	1.0	0.9	1.2	0.4	0.8	0.4	-0.5	-1.6	2.8	1.3
2022'22	-1.4	-1.0	-0.1	-0.5	-1.6	0.6	0.7	-0.7	-1.3	-0.0	-0.4	-0.1
2021'21	0.4	-0.0	0.7	0.4	0.7	0.2	0.1	0.9	0.3	0.5	0.1	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.

כמה היא עולה?

0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.74%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.78%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני74.3%

אג"ח ממשלתי ומק"מ14.7%

קרנות10.9%

פיקדונות ומזומן2.1%

חשיפה למט"ח0.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142	7.24%
02	ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537	3.15%
03	קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84	2.84%
04	חשמל אגח 35 חשמל.ק35	2.18%
05	פקדון בבנק מסוים	2.12%
06	מזרחי טפחות הנ אגח 67 מזהנ.ק67	1.86%
07	ג'י סיטי אגח יב גיסי.ק12	1.56%
08	חשמל אגח 33 חשמל.ק33	1.55%
09	לייטסטון אגח ו לטסט.ק6	1.50%
10	הראל סל תלבונד שקלי HRL.F42	1.37%