ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך שקלי
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify קונצרני ארוך שקלי
מחיר · 24/09
101.61 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.52
99.90
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.12% מול הקרנות בקטגוריה
0.22%
0
קטגוריה
בריבית קבועה - ארוך
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך שקלי היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify קונצרני ארוך שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 48 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify קונצרני ארוך שקלי
שווי נכסים (מקום 8 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪5 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.12%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+1.61%
ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך שקלי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | כלל הון אגח יד CLLC.B14 | 5.03% | |
| 02 | סאמיט אגח יד SMT.B14 | 5.03% | |
| 03 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 5.01% | |
| 04 | אמות אגח י AMOT.B10 | 4.97% | |
| 05 | שפיר הנדסה אגח ד SPEN.B4 | 4.58% | |
| 06 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 4.25% | |
| 07 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 3.95% | |
| 08 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 3.57% | |
| 09 | הראל הנפ אגח כג HRIS.B23 | 3.49% | |
| 10 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 2.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 48 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה - ארוך, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד שקלי 5-10 +6.71%
עלות 0.01% · ₪274 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 56
אלטשולר שחם מחקה תל בונד-שקלי 5-15 —
עלות 0.01% · ₪3 מיליון זולה ב-0.11%
קסם KTF תל בונד שקלי 5-15 —
עלות 0.03% · ₪21 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15 +6.69%
עלות 0.03% · ₪259 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 53
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 +7.41%
עלות 0.06% · ₪64 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 13
תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15 +6.65%
עלות 0.08% · ₪573 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 117
לכל 9 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה - ארוך ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך שקלי?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך שקלי?
מספר הקרן הוא 5142146. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.