תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי 5-15
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,512.53
4161.63 4555.03
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.08%
0.05% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.08%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.13%
מתחילת השנה +3.61% 3 שנים +23.91% 5 שנים +10.81%
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי 5-15. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪561 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.08% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 65 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד-שקלי 5-15
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+8.13%
תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.2 21'
-13.1 22'
5.1 23'
5.8 24'
9.5 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 0.0 | -1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | -1.0 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | -0.3 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.4 | 0.7 | 0.1 | -1.7 | -1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 1.6 | 2.5 | 1.6 |
| 2023'23 | 2.2 | -5.5 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | -1.6 | -3.0 | 4.8 | 2.5 |
| 2022'22 | -2.9 | -2.4 | -1.5 | -1.5 | -1.9 | 0.3 | 1.9 | -2.8 | -3.1 | 1.2 | 0.5 | -1.5 |
| 2021'21 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 0.8 | -0.0 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | -0.6 | -0.7 | 2.2 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.1%.
כמה היא עולה?
0.08% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪8 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.05%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.08%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.04%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 6.32% | |
| 02 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 4.63% | |
| 03 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 4.26% | |
| 04 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 4.24% | |
| 05 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 4.12% | |
| 06 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 4.01% | |
| 07 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 3.73% | |
| 08 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 3.05% | |
| 09 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 3.03% | |
| 10 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 2.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה תל בונד-שקלי 5-15 —
עלות 0.01% · ₪3 מיליון זולה ב-0.07%
קסם KTF תל בונד שקלי 5-15 —
עלות 0.03% · ₪20 מיליון זולה ב-0.06%
MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15 +8.17%
עלות 0.03% · ₪254 מיליון זולה ב-0.05%
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 +8.17%
עלות 0.06% · ₪72 מיליון זולה ב-0.03%
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 +8.16%
עלות 0.08% · ₪168 מיליון
לכל 6 הקרנות על מדד תל בונד-שקלי 5-15 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15?
דמי הניהול הם 0.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.08% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15?
מספר הקרן הוא 5130174. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.