ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5111935. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 180.04

170.29 180.39

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.74%

0.70% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.33% היקרה 1.40%

מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.73%

מתחילת השנה +3.00% 3 שנים +17.90% 5 שנים +16.09%

שווי נכסים

₪333 מיליון

מקום 8 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪803 מיליון

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2009

מה זו הקרן?

ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪333 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2009

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.

ביצועים

1Y+5.73%

ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.8

15'

1.7

16'

3.1

17'

-1.0

18'

4.9

19'

-0.1

20'

4.6

21'

-5.8

22'

5.1

23'

5.2

24'

6.3

25'

3.0

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.3	-0.1	1.0	1.1	0.6	-0.2	0.3
2025'25	0.3	0.7	-0.4	0.7	0.4	1.4	0.2	0.8	0.6	0.9	0.3	0.5
2024'24	0.2	0.4	0.5	-0.3	-0.2	0.1	0.6	1.1	0.4	0.6	0.9	0.9
2023'23	0.9	-2.2	1.2	0.8	1.0	0.3	0.7	0.3	-0.4	-1.3	2.6	1.2
2022'22	-1.4	-0.9	-0.1	-0.7	-1.7	0.6	0.7	-0.7	-1.5	-0.0	0.1	-0.3
2021'21	0.2	0.3	0.7	0.5	0.6	0.2	0.1	0.8	0.4	0.4	0.1	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.

כמה היא עולה?

0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.70%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.74%

להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני85.1%

קרנות5.8%

אג"ח ממשלתי ומק"מ5.8%

פיקדונות ומזומן3.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142	3.79%
02	פקדון בבנק מסוים	3.10%
03	לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186	2.22%
04	בזק אגח 12 בזק.ק12	1.93%
05	כלל גיוסי הון אגח יג כללה.ק13	1.47%
06	ישרס אגח טז ישרס.ק16	1.44%
07	אלרוב נדלן אג"ח ו אלרנ.ק6	1.44%
08	אמות אגח ח' אמות.ק8	1.13%
09	הראל סל תלבונד ש 50 HRL.F003	1.10%
10	מזרחי טפ הנפק אגח 61 מזהנ.ק61	1.09%