ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.79
133.56 138.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.60%
1.55% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.85%
מתחילת השנה +2.71% 3 שנים +18.22% 5 שנים +21.17%
שווי נכסים
₪390 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪859 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪390 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.60% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.85%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+3.85%
ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 17'
-4.1 18'
9.3 19'
-0.7 20'
6.0 21'
-3.5 22'
6.8 23'
8.7 24'
3.8 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.1 |
| 2024'24 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.3 | -1.8 | -0.4 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 1.9 | 1.7 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.5 | -0.0 | 0.3 | -1.5 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.9 | -0.8 | 0.2 | -0.2 |
| 2021'21 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.5%.
כמה היא עולה?
1.60% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪160 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.55%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.60%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני87.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.8%
פיקדונות ומזומן3.8%
קרנות3.0%
חשיפה למט"ח7.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסוים | 3.70% | |
| 02 | דוראל אגח ב דורל.ק2 | 2.96% | |
| 03 | סולאיר אגח ב סלאר.ק2 | 2.89% | |
| 04 | פריורטק אגח ב פרטק.ק2 | 2.73% | |
| 05 | מהדרין אגח א מהדרן.ק1 | 2.46% | |
| 06 | פטרוכימים אגח י פטרו.ק10 | 2.39% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח טז גיסי.ק16 | 2.21% | |
| 08 | אמ אר אר אגח ב אמרר.ק2 | 2.04% | |
| 09 | רציו מימון אגח ד רצומ.ק4 | 1.99% | |
| 10 | חג'ג' אגח יא חגג.ק11 | 1.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 176 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-1.42%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 +2.39%
עלות 0.30% · ₪82 מיליון זולה ב-1.31%
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון זולה ב-1.07%
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון זולה ב-1.07%
הראל (!) תיק השקעות +6.15%
עלות 0.93% · ₪18 מיליון זולה ב-0.67%
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון זולה ב-0.60%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה?
דמי הניהול הם 1.55% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.60% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה?
מספר הקרן הוא 5123757. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.