ילין לפידות 40/60
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 176.78
156.51 183.16
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.88%
0.84% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.95%
מתחילת השנה +4.07% 3 שנים +47.66% 5 שנים +52.09%
שווי נכסים
₪290 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
ילין לפידות 40/60 היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪290 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.88% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+12.95%
ילין לפידות 40/60
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.1 20'
18.2 21'
-9.9 22'
8.5 23'
15.7 24'
19.3 25'
4.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.9 | -0.3 | -1.4 | 4.3 | 1.6 | -2.8 | -0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 1.0 | -2.1 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 1.7 |
| 2024'24 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | -1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.2 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | -0.7 | -3.8 | 4.3 | 2.8 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -4.0 | -1.1 | 3.0 | 0.1 | -4.2 | 0.5 | -1.1 | -1.9 |
| 2021'21 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 2.8 | 1.1 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.9%.
כמה היא עולה?
0.88% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪88 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.88%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.8%
מניות30.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.7%
קרנות7.0%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח5.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 4.46% | |
| 02 | ממשל שקלית %4.15 10/35 ממשק1035 | 2.17% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 2.00% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 1.73% | |
| 05 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח לאומי | 1.57% | |
| 06 | י.ל סל S&P 500 ממ YELN.F2 | 1.54% | |
| 07 | מקורות אגח 11 מקר.ק11 | 1.46% | |
| 08 | SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY US | 1.40% | |
| 09 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח פעלים | 1.27% | |
| 10 | כלל ביטוח אג ב כללבט.ה2 | 1.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 251 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.50%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.39%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.17%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.16%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.10%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.07%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות 40/60?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.88% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות 40/60?
מספר הקרן הוא 5130182. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.