הראל תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 158.96
151.93 166.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.81%
0.77% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+0.74%
מתחילת השנה -2.99% 3 שנים +20.36% 5 שנים +26.90%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
הראל תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.74%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+0.74%
הראל תיק השקעות עד 50%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.6 18'
16.7 19'
-1.4 20'
21.6 21'
-2.2 22'
3.0 23'
17.2 24'
4.8 25'
-3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.0 | -1.6 | -0.5 | -1.1 | -0.1 | -2.5 | 1.7 | 2.1 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | -1.1 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 1.2 | 0.7 | -0.9 | -0.3 | 1.9 |
| 2024'24 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | -0.3 | 0.6 | -1.1 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.9 | -3.5 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | -3.0 | 2.8 | 1.5 |
| 2022'22 | -0.9 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.1 |
| 2021'21 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | -1.1 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.2%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות32.0%
אג"ח קונצרני28.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.6%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח3.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -25.95% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 22.58% | |
| 03 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | -9.81% | |
| 04 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | -3.92% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים נדחים ח DSMN.B8 | 3.86% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.86% | |
| 07 | פועלים התחייבות נדחים ו POLI.B6 | 2.55% | |
| 08 | דיסקונט מנפיקים נדחים ז DSMN.B7 | 2.47% | |
| 09 | פועלים התחייבות נדחים ה' POLI.B5 | 2.12% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 74 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.43%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 5
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.10%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 3
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.03%
מיטב תיק השקעות עד 50% +15.62%
עלות 0.81% · ₪413 מיליון גדולה פי 11
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5124672. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.