הראל מסלול אג"ח
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 142.13
135.55 142.59
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.97%
0.93% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 41 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.85%
מתחילת השנה +2.32% 3 שנים +15.03% 5 שנים +9.21%
שווי נכסים
₪148 מיליון
מקום 21 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
הראל מסלול אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪148 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.97% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.85%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+4.85%
הראל מסלול אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.0 15'
0.0 16'
2.8 17'
-2.3 18'
5.7 19'
-1.4 20'
2.7 21'
-7.9 22'
3.6 23'
4.5 24'
5.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -1.0 | 2.2 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.2 | -0.2 | -0.6 | -1.9 | -0.2 | 0.9 | -1.2 | -1.4 | -0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.
כמה היא עולה?
0.97% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪97 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.93%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.97%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 23.71% | |
| 02 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.28% | |
| 03 | מזרחי טפ הנפק התח65 MZIS.B65 | 2.62% | |
| 04 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.37% | |
| 05 | מזרחי טפ הנפק התח53 MZIS.B53 | 1.29% | |
| 06 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.20% | |
| 07 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.12% | |
| 08 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 1.12% | |
| 09 | מגדל הון אגח יג MGDF.B13 | 1.10% | |
| 10 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 1.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 153 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 41 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.97%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 4
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.47%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.44%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.44%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 2
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מסלול אג"ח?
דמי הניהול הם 0.93% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.97% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מסלול אג"ח?
מספר הקרן הוא 5111836. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.